| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 941 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 892.00 | 191 314.00 | 12 578.00 | 203 892.00 |
AN Terrains | 4 142 035.00 | | 4 142 035.00 | 4 142 035.00 |
AP Constructions | 5 198 769.00 | 3 230 800.00 | 1 967 969.00 | 5 198 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 583.00 | 171 085.00 | 93 498.00 | 264 583.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 250 000.00 | | 21 250 000.00 | 21 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 075 469.00 | 3 593 199.00 | 167 482 270.00 | 171 075 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 406 688 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 242.00 | | 211 242.00 | 211 242.00 |
BZ Autres créances | 23 125 327.00 | | 23 125 327.00 | 23 125 327.00 |
CF Disponibilités | 61 733.00 | | 61 733.00 | 61 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 045.00 | | 65 045.00 | 65 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 463 348.00 | | 23 463 348.00 | 23 463 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 538 817.00 | 3 593 199.00 | 190 945 618.00 | 194 538 817.00 |
CU Autres participations | 140 015 201.00 | | 140 015 201.00 | 140 015 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 942 000.00 | 37 900 300.00 | | 37 942 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 434.00 | 165 434.00 | | 165 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 790 030.00 | 3 790 030.00 | | 3 790 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 459 987.00 | 50 501 687.00 | | 50 459 987.00 |
DG Autres réserves | 185 591 000.00 | 166 310 000.00 | | 185 591 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 477 688.00 | 37 083 643.00 | | 43 477 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 112 726.00 | 15 879 546.00 | | 17 112 726.00 |
DK Provisions réglementées | 4 850.00 | 4 186.00 | | 4 850.00 |
DL TOTAL (I) | 152 952 715.00 | 145 324 826.00 | | 152 952 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 215 404.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 879 140.00 | 1 472 393.00 | | 1 879 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 879 140.00 | 1 687 797.00 | | 1 879 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 227 797.00 | 38 382 487.00 | | 29 227 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 49 004.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 297.00 | 152 646.00 | | 181 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 199 752.00 | 3 288 144.00 | | 5 199 752.00 |
EA Autres dettes | 1 469 917.00 | 7 626 135.00 | | 1 469 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 113 762.00 | 49 498 416.00 | | 36 113 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 945 618.00 | 196 511 039.00 | | 190 945 618.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 9 472 000.00 | 9 235 000.00 | | 9 472 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 472 000.00 | 9 235 000.00 | | 9 472 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 026 377.00 | 41 632.00 | 7 068 009.00 | 7 026 377.00 |
FG Production vendue services | 24 273 316.00 | | 24 273 316.00 | 24 273 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 299 693.00 | 41 632.00 | 31 341 325.00 | 31 299 693.00 |
FM Production stockée | | | 80 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 505 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 583 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 026 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 935 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 025 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 903 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 828.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 744 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 839 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 730 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 069 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 088.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 367 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 317 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 157 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 127 000.00 | 909 000.00 | | 2 127 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 378 785.00 | 29.00 | | 1 378 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 512 897.00 | 40 116.00 | | 512 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891 682.00 | 40 146.00 | | 1 891 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 378 499.00 | | | 1 378 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704 903.00 | 1 110 262.00 | | 704 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083 456.00 | 1 110 262.00 | | 2 083 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 774.00 | -1 070 117.00 | | -191 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 352.00 | 477 947.00 | | -147 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 544 138.00 | 43 678 882.00 | | 48 544 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 431 412.00 | 27 799 337.00 | | 31 431 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 112 726.00 | 15 879 546.00 | | 17 112 726.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 16 000.00 | 141 000.00 | | 16 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 317 000.00 | -1 348 000.00 | | -1 317 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 39 663 000.00 | 31 302 000.00 | | 39 663 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 30 311 000.00 | 22 101 000.00 | | 30 311 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 502 000.00 | -1 163 000.00 | | -1 502 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 28 809 000.00 | 20 938 000.00 | | 28 809 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 960 053.00 | | 3 349 229.00 | 170 960 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800 200.00 | 161 266 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 233 813.00 | 171 075 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 433 612.00 | 9 605 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 892.00 | | | 203 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 974 263.00 | | 64 736.00 | 10 974 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 781 898.00 | | 3 284 493.00 | 159 781 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 234 484.00 | 414 828.00 | 56 113.00 | 3 234 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 130.00 | 46 184.00 | | 145 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089 354.00 | 368 644.00 | 56 113.00 | 3 089 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 186.00 | 709.00 | 46.00 | 4 186.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 687 797.00 | 704 194.00 | 512 851.00 | 1 687 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691 983.00 | 704 903.00 | 512 897.00 | 1 691 983.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 704 903.00 | 512 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 297.00 | 181 297.00 | | 181 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 312 037.00 | 1 312 037.00 | | 1 312 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 473.00 | 722 473.00 | | 722 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 901 901.00 | 1 901 901.00 | | 1 901 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 250 000.00 | | 21 250 000.00 | 21 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 211 242.00 | 211 242.00 | | 211 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VC Groupe et associés | 23 074 400.00 | 23 074 400.00 | | 23 074 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 208 767.00 | 6 858 464.00 | 21 109 967.00 | 29 208 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 469 288.00 | 1 469 288.00 | | 1 469 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 155 368.00 | | | 9 155 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089 805.00 | 1 089 805.00 | | 1 089 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 045.00 | 65 045.00 | | 65 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 652 605.00 | 23 401 615.00 | 21 250 990.00 | 44 652 605.00 |
VW T.V.A. | 173 536.00 | 173 536.00 | | 173 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 113 762.00 | 13 728 460.00 | 21 144 967.00 | 36 113 762.00 |