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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 962 826.00 | 5 354 726.00 | 608 099.00 | 5 962 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 102.00 | | 343 102.00 | 343 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 315 867.00 | 5 359 266.00 | 956 601.00 | 6 315 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 508.00 | | 75 508.00 | 75 508.00 |
BZ Autres créances | 103 702.00 | | 103 702.00 | 103 702.00 |
CF Disponibilités | 142 878.00 | | 142 878.00 | 142 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 046.00 | | 325 046.00 | 325 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 913.00 | 5 359 266.00 | 1 281 647.00 | 6 640 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 224.00 | 251.00 | | 39 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342.00 | 88 973.00 | | 2 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 341 010.00 | 466 032.00 | | 341 010.00 |
DL TOTAL (I) | 482 076.00 | 604 756.00 | | 482 076.00 |
DN Avances conditionnées | 280 000.00 | 256 500.00 | | 280 000.00 |
DO TOTAL (II) | 280 000.00 | 256 500.00 | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 710.00 | 411 061.00 | | 69 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 917.00 | 2 784.00 | | 63 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 836.00 | 76 902.00 | | 42 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 622.00 | 50 617.00 | | 24 622.00 |
EA Autres dettes | 244 744.00 | 241 035.00 | | 244 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 742.00 | 90 273.00 | | 73 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 571.00 | 885 172.00 | | 519 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 647.00 | 1 746 427.00 | | 1 281 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 571.00 | 782 672.00 | | 499 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 50 039.00 | | 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 917.00 | | | 63 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
FG Production vendue services | 184 486.00 | 14 993.00 | 199 479.00 | 184 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 013.00 | 14 993.00 | 201 006.00 | 186 013.00 |
FN Production immobilisée | | | 232 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 108.00 | |
GE Autres charges | | | 24 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 036.00 | 1 277.00 | | 2 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 322.00 | 223 301.00 | | 238 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 358.00 | 224 578.00 | | 240 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 735.00 | | 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 322.00 | 214 591.00 | | 246 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 813.00 | 215 327.00 | | 246 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 454.00 | 9 251.00 | | -6 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 492.00 | 1 049 834.00 | | 686 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 150.00 | 960 861.00 | | 684 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 342.00 | 88 973.00 | | 2 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 113 706.00 | | 896 367.00 | 6 113 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 694 206.00 | | 6 315 867.00 | 694 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 206.00 | | 6 305 928.00 | 694 206.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 103 767.00 | | 896 367.00 | 6 103 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 969 836.00 | 389 430.00 | | 4 969 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965 297.00 | 389 430.00 | | 4 965 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 744.00 | 244 744.00 | | 244 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 742.00 | 73 742.00 | | 73 742.00 |
UX Autres créances clients | 75 508.00 | 75 508.00 | | 75 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 500.00 | 49 500.00 | 20 000.00 | 69 500.00 |
VI Groupe et associés | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 517.00 | | | 291 517.00 |
VP Divers | 84 520.00 | 84 520.00 | | 84 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 769.00 | 180 769.00 | | 180 769.00 |
VW T.V.A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 571.00 | 499 571.00 | 20 000.00 | 519 571.00 |