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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 008 071.00 | 7 290 627.00 | 9 717 443.00 | 17 008 071.00 |
BF Prêts | 1 248 453.00 | | 1 248 453.00 | 1 248 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 256 524.00 | 7 290 627.00 | 10 965 896.00 | 18 256 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 321.00 | | 245 321.00 | 245 321.00 |
BZ Autres créances | 73 001.00 | | 73 001.00 | 73 001.00 |
CF Disponibilités | 1 700 763.00 | | 1 700 763.00 | 1 700 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 888.00 | | 71 888.00 | 71 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 975.00 | | 2 090 975.00 | 2 090 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 347 499.00 | 7 290 627.00 | 13 056 872.00 | 20 347 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 504.00 | | | 88 504.00 |
DL TOTAL (I) | 88 654.00 | | | 88 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 430 695.00 | | | 11 430 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 926.00 | | | 273 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 911.00 | | | 458 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 603.00 | | | 588 603.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 752 217.00 | | | 12 752 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 056 872.00 | | | 13 056 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 439.00 | | | 1 638 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 224 777.00 | | 2 224 777.00 | 2 224 777.00 |
FG Production vendue services | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 327.00 | | 2 235 327.00 | 2 235 327.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 526.00 | | | 2 247 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 021.00 | | | 2 159 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 504.00 | | | 88 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 790 352.00 | | 466 172.00 | 17 790 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 256 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 008 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 002 171.00 | | 5 900.00 | 17 002 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 181.00 | | 460 272.00 | 788 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 286 508.00 | 1 004 119.00 | | 6 286 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 286 508.00 | 1 004 119.00 | | 6 286 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 911.00 | 458 911.00 | | 458 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UP Prêts | 1 248 453.00 | | 1 248 453.00 | 1 248 453.00 |
UX Autres créances clients | 245 321.00 | 245 321.00 | | 245 321.00 |
VB T. V. A. | 69 997.00 | 69 997.00 | | 69 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 430 650.00 | 1 171 320.00 | 6 789 180.00 | 11 430 650.00 |
VI Groupe et associés | 857 644.00 | 3 196.00 | | 857 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 101 820.00 | | | 1 101 820.00 |
VP Divers | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 665.00 | 390 212.00 | 1 248 453.00 | 1 638 665.00 |
VW T.V.A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 752 217.00 | 1 638 439.00 | 6 789 180.00 | 12 752 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282 665.00 | | | 282 665.00 |
ST Autres comptes | 344 067.00 | | | 344 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
YT Sous‐traitance | 888.00 | | | 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 979.00 | | | 108 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 950.00 | | | 118 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 990.00 | | | 657 990.00 |