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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 433 517.00 | 517.00 | 8 433 000.00 | 8 433 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
BZ Autres créances | 98 869.00 | | 98 869.00 | 98 869.00 |
CF Disponibilités | 584 802.00 | | 584 802.00 | 584 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 303.00 | | 721 303.00 | 721 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 154 820.00 | 517.00 | 9 154 303.00 | 9 154 820.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 325.00 | 1 304 325.00 | | 1 304 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 433.00 | 130 433.00 | | 130 433.00 |
DH Report à nouveau | 7 114 572.00 | 7 526 311.00 | | 7 114 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 000.00 | 16 833.00 | | -40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 509 329.00 | 8 977 902.00 | | 8 509 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 43.00 | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 891.00 | 30 694.00 | | 332 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 068.00 | 2 045.00 | | 5 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 429.00 | 166 142.00 | | 306 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 974.00 | 198 925.00 | | 644 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 154 303.00 | 9 176 826.00 | | 9 154 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 974.00 | 198 925.00 | | 644 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | 43.00 | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
FQ Autres produits | | | 2 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 321.00 | 29 966.00 | | 37 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 321.00 | 13 134.00 | | 77 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 000.00 | 16 833.00 | | -40 000.00 |