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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 435.00 | 306 052.00 | 70 384.00 | 376 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 819.00 | 39 611.00 | 28 208.00 | 67 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 725.00 | 354 019.00 | 588 707.00 | 942 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 051.00 | | 228 051.00 | 228 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 075.00 | | 463 075.00 | 463 075.00 |
BZ Autres créances | 164 980.00 | | 164 980.00 | 164 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 846.00 | | 926 846.00 | 926 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 571.00 | 354 019.00 | 1 515 552.00 | 1 869 571.00 |
CU Autres participations | 289 015.00 | | 289 015.00 | 289 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DH Report à nouveau | 610 924.00 | 504 689.00 | | 610 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 325.00 | 106 235.00 | | -175 325.00 |
DL TOTAL (I) | 569 250.00 | 744 574.00 | | 569 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 452.00 | 300 515.00 | | 183 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 17 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 020.00 | 475 859.00 | | 565 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 097.00 | 107 701.00 | | 166 097.00 |
EA Autres dettes | 11 734.00 | 9 508.00 | | 11 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 303.00 | 910 583.00 | | 946 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 552.00 | 1 655 157.00 | | 1 515 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 232.00 | | 34 197.00 | 909 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704.00 | 942 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704.00 | 444 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 261.00 | | 12 697.00 | 432 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 615.00 | | 21 500.00 | 468 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 149.00 | 74 574.00 | 704.00 | 280 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721.00 | 3 419.00 | | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 211.00 | 71 155.00 | 704.00 | 275 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 020.00 | 565 020.00 | | 565 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 525.00 | 74 525.00 | | 74 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 463 075.00 | 463 075.00 | | 463 075.00 |
VB T. V. A. | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 044.00 | 7 347.00 | 3 580.00 | 148 044.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 821.00 | 79 821.00 | | 79 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 112.00 | 849 112.00 | | 849 112.00 |
VW T.V.A. | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 303.00 | 805 606.00 | 3 580.00 | 946 303.00 |