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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 018 170.00 | | 3 018 170.00 | 3 018 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 689.00 | | 3 019 689.00 | 3 019 689.00 |
CU Autres participations | 3 018 170.00 | | 3 018 170.00 | 3 018 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 627 000.00 | 1 627 000.00 | | 1 627 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
DG Autres réserves | 91 899.00 | 91 899.00 | | 91 899.00 |
DH Report à nouveau | -197 018.00 | -177 026.00 | | -197 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 116.00 | -19 992.00 | | -9 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 096.00 | 1 543 212.00 | | 1 534 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 423.00 | 1 159 205.00 | | 1 182 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 872.00 | 56 878.00 | | 36 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 164.00 | 5 066.00 | | 3 164.00 |
EA Autres dettes | 263 135.00 | 264 270.00 | | 263 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 593.00 | 1 485 419.00 | | 1 485 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 689.00 | 3 028 630.00 | | 3 019 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 656.00 | 327 700.00 | | 304 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996.00 | | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 6 867.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | 6 867.00 | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 312.00 | -6 867.00 | | 21 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 998.00 | 20 800.00 | | 22 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 113.00 | 40 792.00 | | 32 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 116.00 | -19 992.00 | | -9 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 886.00 | | 280.00 | 3 018 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 996.00 | 3 018 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996.00 | 3 018 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018 886.00 | | 280.00 | 3 018 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180 937.00 | | 1 180 937.00 | 1 180 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 135.00 | 263 135.00 | | 263 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 593.00 | 304 656.00 | 1 180 937.00 | 1 485 593.00 |