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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527.00 | 107.00 | 420.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152.00 | 107.00 | 3 045.00 | 3 152.00 |
BT Marchandises | 82 750.00 | | 82 750.00 | 82 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 640.00 | | 131 640.00 | 131 640.00 |
BZ Autres créances | 41 845.00 | | 41 845.00 | 41 845.00 |
CF Disponibilités | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 424.00 | | 263 424.00 | 263 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 576.00 | 107.00 | 266 470.00 | 266 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 425.00 | 26 908.00 | | 32 425.00 |
DH Report à nouveau | | 21 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 704.00 | 5 517.00 | | 4 704.00 |
DL TOTAL (I) | 45 929.00 | 41 225.00 | | 45 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042.00 | 1 066.00 | | 2 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 061.00 | 183 765.00 | | 179 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842.00 | 3 743.00 | | 2 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 595.00 | 21 831.00 | | 34 595.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 540.00 | 210 405.00 | | 220 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 470.00 | 251 631.00 | | 266 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 662.00 | 176 895.00 | | 195 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 042.00 | 1 066.00 | | 2 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 813.00 | | 109 813.00 | 109 813.00 |
FG Production vendue services | 36 845.00 | 12 145.00 | 48 989.00 | 36 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 658.00 | 12 145.00 | 158 803.00 | 146 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 703.00 | 423.00 | | 11 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -472.00 | 974.00 | | -472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 785.00 | 190 417.00 | | 198 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 082.00 | 184 900.00 | | 194 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 704.00 | 5 517.00 | | 4 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | | | 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 105.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 105.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 510.00 | 8 632.00 | 24 878.00 | 33 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 131 640.00 | | | 131 640.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VI Groupe et associés | 145 551.00 | 145 551.00 | | 145 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 707.00 | | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 109.00 | 173 484.00 | 2 625.00 | 176 109.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 540.00 | 195 662.00 | 24 878.00 | 220 540.00 |