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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 074.00 | 11 916.00 | 158.00 | 12 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 444.00 | 14 912.00 | 2 532.00 | 17 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 826.00 | 26 828.00 | 513 998.00 | 540 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 970.00 | | 228 970.00 | 228 970.00 |
BZ Autres créances | 378 639.00 | | 378 639.00 | 378 639.00 |
CF Disponibilités | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 219.00 | | 631 219.00 | 631 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 045.00 | 26 828.00 | 1 145 217.00 | 1 172 045.00 |
CU Autres participations | 497 500.00 | | 497 500.00 | 497 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 000.00 | 447 000.00 | | 447 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
DG Autres réserves | 469 787.00 | 462 712.00 | | 469 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 391.00 | 7 074.00 | | 6 391.00 |
DL TOTAL (I) | 972 877.00 | 966 487.00 | | 972 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 84.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 495.00 | 112 066.00 | | 112 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 686.00 | 26 863.00 | | 18 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 085.00 | 71 431.00 | | 41 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 340.00 | 210 444.00 | | 172 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 217.00 | 1 176 931.00 | | 1 145 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 340.00 | 210 444.00 | | 172 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 84.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 748.00 | | 236 748.00 | 236 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 748.00 | | 236 748.00 | 236 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 461.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 452.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 130.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 580.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 664.00 | 295 524.00 | | 255 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 274.00 | 288 449.00 | | 249 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 391.00 | 7 074.00 | | 6 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 252.00 | 9 007.00 | | 2 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 591.00 | | 3 235.00 | 537 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 209.00 | | 3 235.00 | 14 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 500.00 | | | 497 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 367.00 | 2 461.00 | | 24 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 276.00 | 640.00 | | 11 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 091.00 | 1 821.00 | | 13 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
UX Autres créances clients | 228 970.00 | | | 228 970.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VC Groupe et associés | 375 457.00 | | | 375 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 112 495.00 | 112 495.00 | | 112 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 515.00 | 608 515.00 | | 608 515.00 |
VW T.V.A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 340.00 | 172 340.00 | | 172 340.00 |