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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
CF Disponibilités | 606 340.00 | | 606 340.00 | 606 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 065.00 | | 635 065.00 | 635 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 234.00 | | 635 234.00 | 635 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 338 248.00 | | | 1 338 248.00 |
DH Report à nouveau | | -253 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 155 353.00 | -548 212.00 | | -1 155 353.00 |
DL TOTAL (I) | 232 895.00 | -751 752.00 | | 232 895.00 |
DP Provisions pour risques | 335 686.00 | 134 878.00 | | 335 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 686.00 | 134 878.00 | | 335 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 014.00 | 1 290 366.00 | | 4 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 710.00 | 353 794.00 | | 38 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 275 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 653.00 | 1 920 119.00 | | 66 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 234.00 | 1 303 244.00 | | 635 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 764 968.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 325 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 325 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -833 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -849 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 163.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 546.00 | | | 277 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 866.00 | 3 163.00 | | 306 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 865.00 | -3 163.00 | | -305 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 996.00 | 3 071 208.00 | | 1 402 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 348.00 | 3 619 419.00 | | 2 558 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 155 353.00 | -548 212.00 | | -1 155 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 575.00 | | 1 786.00 | 140 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 006.00 | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 192.00 | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 187.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 570.00 | | 1 617.00 | 105 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 005.00 | | 169.00 | 35 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
VI Groupe et associés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 894.00 | 28 725.00 | 169.00 | 28 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |