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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 318.00 | 223.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 315.00 | 4 324.00 | 66 992.00 | 71 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 816.00 | 4 642.00 | 72 174.00 | 76 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 585.00 | 12 225.00 | 313 360.00 | 325 585.00 |
BZ Autres créances | 41 016.00 | | 41 016.00 | 41 016.00 |
CF Disponibilités | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 592.00 | 12 225.00 | 406 367.00 | 418 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 409.00 | 16 867.00 | 478 542.00 | 495 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -443 340.00 | -450 477.00 | | -443 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 857.00 | 7 137.00 | | 243 857.00 |
DL TOTAL (I) | 517.00 | -243 340.00 | | 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 563.00 | 150 573.00 | | 147 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 491.00 | 194 353.00 | | 222 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 993.00 | 219 886.00 | | 91 993.00 |
EA Autres dettes | 6 177.00 | 2 023.00 | | 6 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 025.00 | 612 635.00 | | 478 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 542.00 | 369 295.00 | | 478 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 261.00 | 452 835.00 | | 359 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | 573.00 | | 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 428.00 | | 43 895.00 | 60 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 507.00 | 76 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 646.00 | 71 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 742.00 | | 43 761.00 | 53 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 686.00 | | 134.00 | 6 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 308.00 | 1 980.00 | 13 646.00 | 16 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 308.00 | 1 980.00 | 13 646.00 | 16 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 491.00 | 222 491.00 | | 222 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 310 928.00 | 310 928.00 | | 310 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VB T. V. A. | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 872.00 | 37 908.00 | 108 963.00 | 146 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 860.00 | 381 860.00 | | 381 860.00 |
VW T.V.A. | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 224.00 | 359 261.00 | 108 963.00 | 468 224.00 |