| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486 983.00 | 1 831 821.00 | 655 162.00 | 2 486 983.00 |
AH Fonds commercial | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 9 320 558.00 | 5 463 758.00 | 3 856 799.00 | 9 320 558.00 |
AP Constructions | 26 684 139.00 | 15 037 557.00 | 11 646 582.00 | 26 684 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 227 228.00 | 94 606 668.00 | 28 620 559.00 | 123 227 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 450.00 | 770 990.00 | 293 459.00 | 1 064 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 553 411.00 | | 2 553 411.00 | 2 553 411.00 |
AX Avances et acomptes | 120 192.00 | | 120 192.00 | 120 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 957.00 | | 54 957.00 | 54 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 629 586.00 | 117 762 780.00 | 47 866 805.00 | 165 629 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 928 899.00 | 1 361 221.00 | 6 567 677.00 | 7 928 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 250 260.00 | 96 232.00 | 6 154 027.00 | 6 250 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 661.00 | | 1 232 661.00 | 1 232 661.00 |
BZ Autres créances | 39 893 774.00 | | 39 893 774.00 | 39 893 774.00 |
CF Disponibilités | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 649.00 | | 82 649.00 | 82 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 407 122.00 | 1 457 454.00 | 53 949 667.00 | 55 407 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 036 708.00 | 119 220 235.00 | 101 816 473.00 | 221 036 708.00 |
CU Autres participations | 65 680.00 | | 65 680.00 | 65 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 326 711.00 | 4 326 711.00 | | 4 326 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 514 891.00 | 23 514 891.00 | | 23 514 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 684 978.00 | 684 978.00 | | 684 978.00 |
DG Autres réserves | 85 704.00 | 85 704.00 | | 85 704.00 |
DH Report à nouveau | 5 727.00 | 149 432.00 | | 5 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 921 924.00 | 38 291 911.00 | | 17 921 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 133 582.00 | 1 287 909.00 | | 1 133 582.00 |
DK Provisions réglementées | 21 984 977.00 | 22 412 959.00 | | 21 984 977.00 |
DL TOTAL (I) | 69 658 496.00 | 90 754 497.00 | | 69 658 496.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | 49 958.00 | | 225 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 169 412.00 | 800 005.00 | | 1 169 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 394 412.00 | 849 963.00 | | 1 394 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979.00 | 2 051.00 | | 1 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 909.00 | 1 507 527.00 | | 2 100 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 715 192.00 | 27 571 758.00 | | 20 715 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 140 015.00 | 20 162 784.00 | | 7 140 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 131.00 | 302 222.00 | | 145 131.00 |
EA Autres dettes | 660 335.00 | 1 885 601.00 | | 660 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 763 564.00 | 51 431 945.00 | | 30 763 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 816 473.00 | 143 036 407.00 | | 101 816 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 234 984.00 | 47 890 385.00 | | 27 234 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 051.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 375 160.00 | 2 020 672.00 | 15 395 832.00 | 13 375 160.00 |
FD Production vendue biens | 145 701 492.00 | 8 662 073.00 | 154 363 565.00 | 145 701 492.00 |
FG Production vendue services | 1 954 479.00 | 5 822.00 | 1 960 301.00 | 1 954 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 031 132.00 | 10 688 567.00 | 171 719 700.00 | 161 031 132.00 |
FM Production stockée | | | -1 212 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 005 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 676 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 066 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 046 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 895 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 674 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 717 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 348 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 457 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 602 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 073 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 857 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 709 002.00 | 1 824 245.00 | | 3 709 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 764.00 | 25 000.00 | | 16 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 972.00 | 261 058.00 | | 478 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 563 179.00 | 2 162 136.00 | | 2 563 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 058 916.00 | 2 448 194.00 | | 3 058 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 686.00 | 195 264.00 | | 75 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 199.00 | 5 346.00 | | 69 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 109 257.00 | 1 480 931.00 | | 2 109 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254 143.00 | 1 681 542.00 | | 2 254 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804 773.00 | 766 652.00 | | 804 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 609 115.00 | 2 257 905.00 | | 1 609 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 131 129.00 | 19 846 248.00 | | 8 131 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 816 939.00 | 215 474 672.00 | | 178 816 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 895 015.00 | 177 182 761.00 | | 160 895 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 921 924.00 | 38 291 911.00 | | 17 921 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 924 976.00 | | 17 379 652.00 | 160 924 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 070 397.00 | 1 604 645.00 | 165 629 586.00 | 11 070 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 345.00 | 4 300.00 | 2 538 968.00 | 15 345.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 055 052.00 | 1 600 345.00 | 162 969 980.00 | 11 055 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 543 268.00 | | 15 345.00 | 2 543 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 291 070.00 | | 17 334 307.00 | 158 291 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 638.00 | | 30 000.00 | 90 638.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 055 052.00 | | | 11 055 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 666 382.00 | 5 394 416.00 | 1 449 342.00 | 113 666 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616 617.00 | 271 489.00 | 4 300.00 | 1 616 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 049 765.00 | 5 122 928.00 | 1 445 042.00 | 112 049 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 412 960.00 | 2 063 388.00 | 2 491 370.00 | 22 412 960.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 849 964.00 | 610 567.00 | 66 118.00 | 849 964.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 151 324.00 | | | 151 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 230 110.00 | 1 457 454.00 | 1 230 110.00 | 1 230 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 381 434.00 | 1 457 454.00 | 1 230 110.00 | 1 381 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 644 358.00 | 4 131 408.00 | 3 787 597.00 | 24 644 358.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 768 021.00 | 1 296 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 063 387.00 | 2 491 370.00 | |