| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 820.00 | 5 228.00 | 4 592.00 | 9 820.00 |
AN Terrains | 944 606.00 | 39 826.00 | 904 780.00 | 944 606.00 |
AP Constructions | 3 273 187.00 | 304 869.00 | 2 968 318.00 | 3 273 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 186.00 | 146 172.00 | 110 014.00 | 256 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 610.00 | 324 641.00 | 114 969.00 | 439 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 931 372.00 | 820 737.00 | 4 110 636.00 | 4 931 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 096.00 | 2 190.00 | 55 906.00 | 58 096.00 |
BZ Autres créances | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
CF Disponibilités | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 950.00 | 2 190.00 | 134 760.00 | 136 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 323.00 | 822 927.00 | 4 245 396.00 | 5 068 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 300.00 | 550 300.00 | | 550 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
DH Report à nouveau | -1 034 768.00 | -282 820.00 | | -1 034 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 783.00 | -751 948.00 | | -595 783.00 |
DL TOTAL (I) | -1 070 029.00 | -474 246.00 | | -1 070 029.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 554 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 529.00 | 1 904 552.00 | | 1 737 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240 000.00 | 1 395 000.00 | | 3 240 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 591.00 | 42 907.00 | | 58 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 285.00 | 481 294.00 | | 176 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 960.00 | 64 770.00 | | 97 960.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | 5 887.00 | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 315 425.00 | 4 449 076.00 | | 5 315 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 396.00 | 3 974 831.00 | | 4 245 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 799 408.00 | 2 269 875.00 | | 3 799 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 745.00 | | 369 745.00 | 369 745.00 |
FG Production vendue services | 386 318.00 | | 386 318.00 | 386 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 064.00 | | 756 064.00 | 756 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 627.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 130.00 | 1 476.00 | | 43 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 130.00 | 8 103.00 | | 43 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 132.00 | 1 431.00 | | 35 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549.00 | 5 345.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 681.00 | 6 788.00 | | 35 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 449.00 | 1 315.00 | | 7 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 792.00 | 550 822.00 | | 900 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 575.00 | 1 302 770.00 | | 1 496 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 783.00 | -751 948.00 | | -595 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 348 730.00 | | 1 943 673.00 | 4 348 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361 030.00 | 4 931 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 361 030.00 | 4 919 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 336 821.00 | | 1 943 673.00 | 4 336 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 468.00 | 219 419.00 | 20 379.00 | 616 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | -3 273.00 | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 194.00 | 222 692.00 | 20 379.00 | 613 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 650.00 | 975.00 | 1 435.00 | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650.00 | 975.00 | 1 435.00 | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650.00 | 975.00 | 1 435.00 | 2 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | 1 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 285.00 | 176 285.00 | | 176 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 000.00 | 45 000.00 | 1.00 | 45 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
VB T. V. A. | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 067.00 | 272 641.00 | 993 576.00 | 1 730 067.00 |
VI Groupe et associés | 3 240 000.00 | 3 240 000.00 | | 3 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 812.00 | | | 681 812.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 674.00 | 119 031.00 | 4 642.00 | 123 674.00 |
VW T.V.A. | 6 894.00 | 6 894.00 | 1.00 | 6 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 256 834.00 | 3 799 408.00 | 993 576.00 | 5 256 834.00 |