| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
AP Constructions | 803 164.00 | 523 846.00 | 279 319.00 | 803 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 618 232.00 | 1 650 583.00 | 967 650.00 | 2 618 232.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 478 852.00 | 2 174 428.00 | 1 304 423.00 | 3 478 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
BZ Autres créances | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CF Disponibilités | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 495.00 | | 80 495.00 | 80 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 346.00 | 2 174 428.00 | 1 384 918.00 | 3 559 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 863.00 | 386 863.00 | | 386 863.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 555 328.00 | | |
DH Report à nouveau | -519 766.00 | -786 921.00 | | -519 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 252.00 | 267 155.00 | | 182 252.00 |
DK Provisions réglementées | 925 740.00 | 1 043 890.00 | | 925 740.00 |
DL TOTAL (I) | 975 088.00 | 1 466 315.00 | | 975 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 449.00 | 87 537.00 | | 92 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 449.00 | 87 537.00 | | 92 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 465.00 | | | 304 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 915.00 | 31 887.00 | | 12 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 381.00 | 32 424.00 | | 317 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 918.00 | 1 586 277.00 | | 1 384 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 32 424.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 361 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 561.00 | 118 562.00 | | 118 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411.00 | 954.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 954.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 150.00 | 117 608.00 | | 118 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 208.00 | 604 490.00 | | 480 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 956.00 | 337 335.00 | | 297 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 252.00 | 267 155.00 | | 182 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 495 473.00 | | | 3 495 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 622.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 622.00 | 3 478 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 478 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478 852.00 | | | 3 478 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 318.00 | 165 110.00 | 2 174 428.00 | 2 009 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 318.00 | 165 110.00 | 2 174 428.00 | 2 009 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 043 890.00 | 411.00 | 118 561.00 | 1 043 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 890.00 | 411.00 | 118 561.00 | 1 043 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 411.00 | 118 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 465.00 | 304 465.00 | | 304 465.00 |
UX Autres créances clients | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 381.00 | 317 381.00 | | 317 381.00 |