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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 682.00 | 31 615.00 | 68.00 | 31 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 903.00 | 33 003.00 | 900.00 | 33 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 148.00 | 65 059.00 | 131 089.00 | 196 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 917.00 | 25 077.00 | 29 840.00 | 54 917.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 842.00 | | 109 842.00 | 109 842.00 |
CF Disponibilités | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 086.00 | 25 077.00 | 150 009.00 | 175 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 234.00 | 90 136.00 | 281 098.00 | 371 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 336.00 | 162 422.00 | | 140 336.00 |
230 Autres produits | 322.00 | 1 216.00 | | 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 658.00 | 163 638.00 | | 140 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 456.00 | 47 130.00 | | 39 456.00 |
242 Autres charges externes. | 42 443.00 | 40 361.00 | | 42 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 944.00 | 4 622.00 | | 3 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 650.00 | 38 057.00 | | 30 650.00 |
252 Charges sociales | 18 271.00 | 21 298.00 | | 18 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 422.00 | 3 349.00 | | 1 422.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 665.00 | 514.00 | | 1 665.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 164.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 992.00 | 155 495.00 | | 137 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 667.00 | 8 143.00 | | 2 667.00 |
280 Produits financiers | 1 427.00 | 4 771.00 | | 1 427.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 797.00 | | |
294 Charges financières | | 177.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | | | 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 2 930.00 | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 165.00 | 16 604.00 | | 3 165.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 231 060.00 | 214 456.00 | | 231 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 165.00 | 16 604.00 | | 3 165.00 |
DL TOTAL (I) | 249 644.00 | 246 479.00 | | 249 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 039.00 | 8 524.00 | | 5 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 933.00 | 16 720.00 | | 15 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 705.00 | 28 318.00 | | 7 705.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | 24.00 | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 454.00 | 53 585.00 | | 31 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 098.00 | 300 064.00 | | 281 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 454.00 | 53 585.00 | | 31 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 149.00 | | 1 000.00 | 195 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 441.00 | | | 112 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 808.00 | | 778.00 | 64 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 899.00 | | 222.00 | 17 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 637.00 | 1 422.00 | | 63 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 195.00 | 1 422.00 | | 63 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 727.00 | 1 665.00 | 315.00 | 23 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 727.00 | 1 665.00 | 315.00 | 23 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 727.00 | 1 665.00 | 315.00 | 23 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 665.00 | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 634.00 | 75 050.00 | 1 583.00 | 76 634.00 |
VW T.V.A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |