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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 907.00 | 5 749.00 | 4 159.00 | 9 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 557.00 | 5 749.00 | 330 809.00 | 336 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 192.00 | | 83 192.00 | 83 192.00 |
BZ Autres créances | 419 871.00 | | 419 871.00 | 419 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 148.00 | | 539 148.00 | 539 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 706.00 | 5 749.00 | 869 957.00 | 875 706.00 |
CU Autres participations | 326 650.00 | | 326 650.00 | 326 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 599 847.00 | 587 080.00 | | 599 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 111.00 | 12 767.00 | | 3 111.00 |
DL TOTAL (I) | 624 957.00 | 621 847.00 | | 624 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 130 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 072.00 | 15 215.00 | | 9 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 848.00 | 113 304.00 | | 134 848.00 |
EA Autres dettes | | 10 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 999.00 | 269 919.00 | | 244 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 957.00 | 891 766.00 | | 869 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 827.00 | | 246 827.00 | 246 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 827.00 | | 246 827.00 | 246 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 351.00 | 40 000.00 | | 40 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 351.00 | 41 572.00 | | 40 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 351.00 | -21 407.00 | | -40 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 243.00 | | 3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 467.00 | 271 101.00 | | 266 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 356.00 | 258 334.00 | | 263 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 111.00 | 12 767.00 | | 3 111.00 |