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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
AH Fonds commercial | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 223.00 | 13 881.00 | 342.00 | 14 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 026.00 | 48 762.00 | 45 264.00 | 94 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 186.00 | 94 680.00 | 58 506.00 | 153 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 569.00 | 52 014.00 | 358 555.00 | 410 569.00 |
BZ Autres créances | 108 795.00 | | 108 795.00 | 108 795.00 |
CF Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 296.00 | 52 014.00 | 473 282.00 | 525 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 482.00 | 146 694.00 | 531 787.00 | 678 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | | 133 181.00 | | |
DH Report à nouveau | -80 842.00 | | | -80 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 890.00 | -214 023.00 | | -130 890.00 |
DL TOTAL (I) | -144 982.00 | -14 092.00 | | -144 982.00 |
DP Provisions pour risques | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 904.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 33 010.00 | 36 914.00 | | 33 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 922.00 | 32 576.00 | | 26 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 824.00 | | | 171 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 347.00 | 229 884.00 | | 233 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 750.00 | 305 707.00 | | 137 750.00 |
EA Autres dettes | 73 916.00 | 88 335.00 | | 73 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 759.00 | 656 503.00 | | 643 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 787.00 | 679 326.00 | | 531 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 925.00 | 628 663.00 | | 622 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 313 141.00 | | 313 141.00 | 313 141.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 141.00 | | 313 141.00 | 313 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 863.00 | 36 813.00 | | 78 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 717.00 | 26 119.00 | | 14 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 182.00 | 30 023.00 | | 16 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 517.00 | -30 023.00 | | -6 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 701.00 | 1 603 801.00 | | 401 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 591.00 | 1 817 824.00 | | 532 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 890.00 | -214 023.00 | | -130 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 986.00 | | 7 500.00 | 152 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 153 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 108 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 549.00 | | | 115 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 7 500.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 896.00 | 11 719.00 | 5 835.00 | 59 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 759.00 | 11 719.00 | 5 835.00 | 56 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 914.00 | | 3 904.00 | 36 914.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
6T Sur comptes clients | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 914.00 | | | 80 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 828.00 | | 3 904.00 | 117 828.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 347.00 | 233 347.00 | | 233 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 916.00 | 73 916.00 | | 73 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 7 500.00 | 5 400.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 349 804.00 | 349 804.00 | | 349 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 765.00 | | 60 765.00 | 60 765.00 |
VB T. V. A. | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 865.00 | 6 030.00 | 20 834.00 | 26 865.00 |
VI Groupe et associés | 171 824.00 | 171 824.00 | | 171 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 570.00 | 466 405.00 | 66 165.00 | 532 570.00 |
VW T.V.A. | 72 291.00 | 72 291.00 | | 72 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 759.00 | 622 925.00 | 20 834.00 | 643 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | 4 468.00 | | 1 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 030.00 | 25 354.00 | | 14 030.00 |
ST Autres comptes | 38 018.00 | 95 809.00 | | 38 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 816.00 | 76 760.00 | | 33 816.00 |
YT Sous‐traitance | 81 444.00 | 1 098 696.00 | | 81 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 1 580.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 053.00 | 6 048.00 | | 3 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 608.00 | 287 327.00 | | 25 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 728.00 | 307 817.00 | | 30 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 307.00 | 1 296 619.00 | | 167 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |