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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 769.00 | 55 325.00 | 1 443.00 | 56 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 733.00 | 56 139.00 | 3 595.00 | 59 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 093.00 | | 1 179 093.00 | 1 179 093.00 |
BZ Autres créances | 232 032.00 | | 232 032.00 | 232 032.00 |
CF Disponibilités | 358 517.00 | | 358 517.00 | 358 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 416.00 | | 1 776 416.00 | 1 776 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 150.00 | 56 139.00 | 1 780 011.00 | 1 836 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 500.00 | 195 500.00 | | 195 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
DH Report à nouveau | 504 026.00 | 504 026.00 | | 504 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 574.00 | 56 313.00 | | 104 574.00 |
DL TOTAL (I) | 823 650.00 | 775 388.00 | | 823 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 326.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 651.00 | 728 552.00 | | 671 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 349.00 | 115 178.00 | | 224 349.00 |
EA Autres dettes | 59 898.00 | 113 591.00 | | 59 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 361.00 | 957 646.00 | | 956 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 011.00 | 1 733 035.00 | | 1 780 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 361.00 | 957 646.00 | | 956 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 326.00 | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 233.00 | | 500.00 | 59 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 269.00 | | 500.00 | 56 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 162.00 | 6 976.00 | | 49 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 349.00 | 6 976.00 | | 48 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 651.00 | 671 651.00 | | 671 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 093.00 | 1 179 093.00 | | 1 179 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 196 729.00 | 196 729.00 | | 196 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 79 195.00 | 79 195.00 | | 79 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 050.00 | 1 420 050.00 | | 1 420 050.00 |
VW T.V.A. | 66 490.00 | 66 490.00 | | 66 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 361.00 | 956 361.00 | | 956 361.00 |