| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 955 992.00 | | 1 955 992.00 | 1 955 992.00 |
BZ Autres créances | 186 464.00 | | 186 464.00 | 186 464.00 |
CF Disponibilités | 597 996.00 | | 597 996.00 | 597 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 460.00 | | 784 460.00 | 784 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 452.00 | | 2 740 452.00 | 2 740 452.00 |
CU Autres participations | 1 955 992.00 | | 1 955 992.00 | 1 955 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 420.00 | | | 588 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 988.00 | | | 260 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 842.00 | | | 58 842.00 |
DG Autres réserves | 1 251 593.00 | | | 1 251 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 364.00 | | | 308 364.00 |
DK Provisions réglementées | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 927.00 | | | 2 470 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 371.00 | | | 249 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 525.00 | | | 269 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 452.00 | | | 2 740 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 525.00 | | | 269 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 693.00 | | | 329 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 364.00 | | | 308 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 403.00 | | 255 972.00 | 1 724 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 383.00 | 1 955 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 383.00 | 1 955 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724 403.00 | | 255 972.00 | 1 724 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 186 464.00 | 186 464.00 | | 186 464.00 |
VI Groupe et associés | 249 371.00 | 249 371.00 | | 249 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 464.00 | 186 464.00 | | 186 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 525.00 | 269 525.00 | | 269 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
ST Autres comptes | 388.00 | | | 388.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 061.00 | | | 8 061.00 |