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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 598 193.00 | 183 840.00 | 414 354.00 | 598 193.00 |
040 Immobilisations financières | 1 933 368.00 | 39 092.00 | 1 894 276.00 | 1 933 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 532 312.00 | 223 682.00 | 2 308 630.00 | 2 532 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 814.00 | 2 100.00 | 25 714.00 | 27 814.00 |
072 Créances – Autres | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
084 Disponibilités | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 209.00 | 2 100.00 | 69 109.00 | 71 209.00 |
110 Total général Actif | 2 603 521.00 | 225 782.00 | 2 377 740.00 | 2 603 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 424 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | 666 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 174 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 827 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 348 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 203 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 377 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 453 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 385.00 | | | 205 385.00 |
230 Autres produits | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 314.00 | | | 212 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
252 Charges sociales | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
262 Autres charges | 396.00 | | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 682.00 | | | 161 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
280 Produits financiers | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
294 Charges financières | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 163 862.00 | | | 163 862.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 53 739.00 | | | 53 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 419 734.00 | | | 2 419 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 317.00 | | | 166 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 739.00 | | | 53 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 100.00 | | | 2 100.00 |