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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 675.00 | 86 018.00 | 1 657.00 | 87 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 381.00 | 47 886.00 | 33 494.00 | 81 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 476.00 | 134 196.00 | 45 280.00 | 179 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 583.00 | | 324 583.00 | 324 583.00 |
BZ Autres créances | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CF Disponibilités | 72 136.00 | | 72 136.00 | 72 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 058.00 | | 458 058.00 | 458 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 534.00 | 134 196.00 | 503 338.00 | 637 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28.00 | | | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 87 466.00 | 41 648.00 | | 87 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 984.00 | 45 818.00 | | 55 984.00 |
DL TOTAL (I) | 283 651.00 | 227 666.00 | | 283 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 422.00 | 305.00 | | 6 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 10 780.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 162.00 | 197 876.00 | | 110 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 488.00 | 98 640.00 | | 102 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 686.00 | 307 603.00 | | 219 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 338.00 | 535 270.00 | | 503 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 686.00 | 307 603.00 | | 219 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 305.00 | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 999.00 | | 56 477.00 | 142 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 10 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 179 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 607.00 | | 26 449.00 | 142 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 30 028.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 263.00 | 8 932.00 | | 125 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 971.00 | 8 932.00 | | 124 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 162.00 | 110 162.00 | | 110 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 324 583.00 | 324 583.00 | | 324 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962.00 | | | 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 061.00 | 346 061.00 | | 346 061.00 |
VW T.V.A. | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 686.00 | 219 686.00 | | 219 686.00 |