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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 715.00 | 83 684.00 | 18 031.00 | 101 715.00 |
040 Immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 818.00 | 84 332.00 | 20 486.00 | 104 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
060 Stock marchandises | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
072 Créances – Autres | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
084 Disponibilités | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
110 Total général Actif | 144 165.00 | 84 332.00 | 59 833.00 | 144 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -20 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 421.00 | | | 90 421.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 899.00 | | | 107 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -383.00 | | | -383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
242 Autres charges externes. | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
252 Charges sociales | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 632.00 | | | 106 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | | | 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 997.00 | | | 997.00 |
294 Charges financières | 386.00 | | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 919.00 | | | 919.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 985.00 | | | 99 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 959.00 | | | 959.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 959.00 | | | 959.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 38.00 | | | 38.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |