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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 888.00 | 2 132.00 | 1 755.00 | 3 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 663.00 | 2 132.00 | 17 530.00 | 19 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
BZ Autres créances | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 522 449.00 | | 522 449.00 | 522 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 804.00 | | 567 804.00 | 567 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 466.00 | 2 132.00 | 585 334.00 | 587 466.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 211.00 | 64 934.00 | | 70 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 867.00 | 60 277.00 | | 328 867.00 |
DL TOTAL (I) | 509 078.00 | 235 211.00 | | 509 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 8 915.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140.00 | 4 744.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 863.00 | 800.00 | | 4 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 253.00 | 27 828.00 | | 20 253.00 |
EA Autres dettes | | 20 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 256.00 | 67 596.00 | | 76 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 334.00 | 302 807.00 | | 585 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | 275.00 | 67.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67.00 | 2 315.00 | 19 663.00 | 67.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 005.00 | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 3 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023.00 | 424.00 | 2 315.00 | 4 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 018.00 | 424.00 | 1 310.00 | 3 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 629.00 | 45 354.00 | 275.00 | 45 629.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 116.00 | 75 116.00 | | 75 116.00 |