| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 240.00 | 58 666.00 | 22 573.00 | 81 240.00 |
040 Immobilisations financières | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 040.00 | 60 155.00 | 49 884.00 | 110 040.00 |
060 Stock marchandises | 116 854.00 | | 116 854.00 | 116 854.00 |
072 Créances – Autres | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
084 Disponibilités | 499 774.00 | | 499 774.00 | 499 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 637 676.00 | | 637 676.00 | 637 676.00 |
110 Total général Actif | 747 717.00 | 60 155.00 | 687 561.00 | 747 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 485.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 337.00 | | | 423 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 742 003.00 | | | 742 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
230 Autres produits | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 178 829.00 | | | 1 178 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360 916.00 | | | 360 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 469.00 | | | 206 469.00 |
242 Autres charges externes. | 164 198.00 | | | 164 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 319 939.00 | | | 319 939.00 |
252 Charges sociales | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 163 205.00 | | | 1 163 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
280 Produits financiers | 539.00 | | | 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
294 Charges financières | 861.00 | | | 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 770.00 | | | 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 119.00 | | | 119.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 987.00 | | | 122 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 82.00 | | | 82.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 82.00 | | | 82.00 |