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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
AH Fonds commercial | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 236.00 | 17 584.00 | 1 652.00 | 19 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 698.00 | 47 345.00 | 1 353.00 | 48 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 486.00 | 99 036.00 | 591 450.00 | 690 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 034.00 | | 51 034.00 | 51 034.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 059.00 | | 263 059.00 | 263 059.00 |
BZ Autres créances | 64 214.00 | | 64 214.00 | 64 214.00 |
CF Disponibilités | 283 363.00 | | 283 363.00 | 283 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 472.00 | | 662 472.00 | 662 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 958.00 | 99 036.00 | 1 253 922.00 | 1 352 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 606 360.00 | 603 981.00 | | 606 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 640.00 | 122 380.00 | | 210 640.00 |
DL TOTAL (I) | 899 500.00 | 808 860.00 | | 899 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 270.00 | 10 206.00 | | 7 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 539.00 | 115 685.00 | | 93 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 802.00 | 98 624.00 | | 135 802.00 |
EA Autres dettes | 50 199.00 | 112 261.00 | | 50 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 611.00 | 72 081.00 | | 67 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 422.00 | 408 857.00 | | 354 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 922.00 | 1 217 717.00 | | 1 253 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 422.00 | 408 857.00 | | 354 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 530.00 | | 1 341 530.00 | 1 341 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 530.00 | | 1 341 530.00 | 1 341 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 077.00 | 665.00 | | 9 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 865.00 | -17.00 | | 18 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 236.00 | 18 327.00 | | 32 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 909.00 | 49 469.00 | | 81 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 428.00 | 1 279 521.00 | | 1 372 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 788.00 | 1 157 141.00 | | 1 161 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 640.00 | 122 380.00 | | 210 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 035.00 | | 1 450.00 | 689 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 097.00 | | | 594 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 484.00 | | 1 450.00 | 66 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 295.00 | 741.00 | | 98 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 188.00 | 741.00 | | 64 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 539.00 | 93 539.00 | | 93 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 611.00 | 67 611.00 | | 67 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
UX Autres créances clients | 263 059.00 | | | 263 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
VB T. V. A. | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VI Groupe et associés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 519.00 | 328 074.00 | 4 445.00 | 332 519.00 |
VW T.V.A. | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 422.00 | 354 422.00 | | 354 422.00 |