| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
AP Constructions | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 652.00 | 47 782.00 | 49 870.00 | 97 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BT Marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 568.00 | 47 782.00 | 59 785.00 | 107 568.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 31 062.00 | 32 530.00 | | 31 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917.00 | -1 468.00 | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | 36 380.00 | 35 462.00 | | 36 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 298.00 | 15 649.00 | | 15 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 2 208.00 | | 3 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 438.00 | 4 559.00 | | 4 438.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 406.00 | 32 461.00 | | 23 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 785.00 | 67 923.00 | | 59 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 406.00 | 32 461.00 | | 23 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 652.00 | | | 97 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 224.00 | 558.00 | | 47 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 224.00 | 558.00 | | 47 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |