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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 709 587.00 | 325 744.00 | 383 843.00 | 709 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 130 606.00 | 325 744.00 | 1 804 862.00 | 2 130 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CF Disponibilités | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 872.00 | 325 744.00 | 1 811 128.00 | 2 136 872.00 |
CU Autres participations | 1 421 019.00 | | 1 421 019.00 | 1 421 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 640.00 | 902 640.00 | | 902 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 264.00 | 90 264.00 | | 90 264.00 |
DG Autres réserves | 563 039.00 | 526 958.00 | | 563 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 024.00 | 36 083.00 | | 42 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 967.00 | 1 555 944.00 | | 1 597 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 68.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 098.00 | 4 283.00 | | 5 098.00 |
EA Autres dettes | 168 188.00 | 240 833.00 | | 168 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 161.00 | 285 059.00 | | 213 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 128.00 | 1 841 004.00 | | 1 811 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 286.00 | 285 059.00 | | 173 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 744.00 | | 99 744.00 | 99 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 744.00 | | 99 744.00 | 99 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 457.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 342.00 | 14 032.00 | | 16 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 747.00 | 95 236.00 | | 99 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 723.00 | 59 153.00 | | 57 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 024.00 | 36 083.00 | | 42 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 622.00 | | | 2 130 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 421 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 2 130 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 587.00 | | | 709 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 034.00 | | | 1 421 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 891.00 | 30 852.00 | | 294 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 891.00 | 30 852.00 | | 294 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VI Groupe et associés | 168 156.00 | 168 156.00 | | 168 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 161.00 | 173 286.00 | 39 875.00 | 213 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 812.00 | 6 849.00 | | 8 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 45.00 | | |
ST Autres comptes | 265.00 | 439.00 | | 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | 429.00 | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 249.00 | 7 278.00 | | 9 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 814.00 | 19 034.00 | | 19 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265.00 | 484.00 | | 265.00 |