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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 502.00 | 30 912.00 | 5 590.00 | 36 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 086.00 | 11 945.00 | 23 141.00 | 35 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 636.00 | 42 857.00 | 45 779.00 | 88 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BN En cours de production de biens | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BZ Autres créances | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
CF Disponibilités | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 211.00 | 42 857.00 | 107 354.00 | 150 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 212 683.00 | 212 683.00 | | 212 683.00 |
DH Report à nouveau | -223 538.00 | -193 858.00 | | -223 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 577.00 | -29 680.00 | | -6 577.00 |
DL TOTAL (I) | 23 269.00 | 29 845.00 | | 23 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 746.00 | 28 265.00 | | 16 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 208.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 819.00 | 23 002.00 | | 13 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 834.00 | 60 410.00 | | 50 834.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 1 265.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 085.00 | 113 151.00 | | 84 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 354.00 | 142 996.00 | | 107 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 951.00 | 11 435.00 | | 5 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 245.00 | | 289 245.00 | 289 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 245.00 | | 289 245.00 | 289 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615.00 | 919.00 | | 1 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 123 533.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 915.00 | 124 452.00 | | 2 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 730.00 | 5 000.00 | | 4 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 316.00 | 139 222.00 | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 046.00 | 144 222.00 | | 6 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 131.00 | -19 770.00 | | -3 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 163.00 | 497 739.00 | | 292 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 740.00 | 527 418.00 | | 298 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 577.00 | -29 680.00 | | -6 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 221.00 | | 1 109.00 | 96 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 694.00 | 88 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 694.00 | 87 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 173.00 | | 1 109.00 | 95 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
VW T.V.A. | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 085.00 | 84 085.00 | | 84 085.00 |