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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 358.00 | 16 241.00 | 117.00 | 16 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 234.00 | 38 177.00 | 54 056.00 | 92 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 240.00 | 54 418.00 | 70 822.00 | 125 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 566.00 | 265.00 | 75 301.00 | 75 566.00 |
BZ Autres créances | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
CF Disponibilités | 211 315.00 | | 211 315.00 | 211 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 622.00 | 265.00 | 349 357.00 | 349 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 863.00 | 54 683.00 | 420 179.00 | 474 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 281 951.00 | 278 813.00 | | 281 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 137.00 | 49 193.00 | | 67 137.00 |
DL TOTAL (I) | 357 889.00 | 336 806.00 | | 357 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 884.00 | 4 332.00 | | 5 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 768.00 | 33 839.00 | | 36 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 638.00 | 38 884.00 | | 19 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 290.00 | 77 056.00 | | 62 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 179.00 | 413 862.00 | | 420 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 343.00 | | 898.00 | 124 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 843.00 | | 749.00 | 107 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 999.00 | | 149.00 | 14 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 221.00 | 17 198.00 | | 37 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 221.00 | 17 198.00 | | 37 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 319.00 | 90 319.00 | | 90 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 820.00 | 102 820.00 | | 102 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |