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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 509 987.00 | | 2 509 987.00 | 2 509 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 239.00 | 1 681 477.00 | 458 761.00 | 2 140 239.00 |
BZ Autres créances | 11 797 874.00 | | 11 797 874.00 | 11 797 874.00 |
CF Disponibilités | 33 058 812.00 | | 33 058 812.00 | 33 058 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 506 913.00 | 1 681 477.00 | 47 825 436.00 | 49 506 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 506 913.00 | 1 681 477.00 | 47 825 436.00 | 49 506 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 306 872.00 | 28 306 872.00 | | 28 306 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 499 800.00 | 15 499 800.00 | | 15 499 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 449.00 | -11 749 657.00 | | 1 045 449.00 |
DL TOTAL (I) | 44 852 121.00 | 32 057 014.00 | | 44 852 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 901.00 | 386 481.00 | | 25 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 975.00 | 66 672.00 | | 68 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 131.00 | 1 076 150.00 | | 2 516 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 306.00 | 454 210.00 | | 362 306.00 |
EA Autres dettes | | 16 730.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 224 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 973 314.00 | 2 224 554.00 | | 2 973 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 825 436.00 | 34 281 569.00 | | 47 825 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 076 349.00 | | 4 076 349.00 | 4 076 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 076 349.00 | | 4 076 349.00 | 4 076 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 211 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 401 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 340.00 | |
GE Autres charges | | | 384 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 644 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 757 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 757 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 660 001.00 | | | 25 660 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 660 001.00 | | | 25 660 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 371 740.00 | | | 49 371 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 371 740.00 | | | 49 371 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 711 739.00 | | | -23 711 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 061 853.00 | 5 706 990.00 | | 56 061 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 016 404.00 | 17 456 647.00 | | 55 016 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 449.00 | -11 749 657.00 | | 1 045 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 095 100.00 | | 11 753 785.00 | 65 095 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 749 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 099 228.00 | 11 749 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 099 228.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 095 100.00 | | 4 128.00 | 65 095 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 749 657.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 131 694.00 | 2 013 140.00 | 16 144 835.00 | 14 131 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 131 694.00 | 2 013 140.00 | 16 144 835.00 | 14 131 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 847 000.00 | | 25 847 000.00 | 25 847 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 756 072.00 | 290 340.00 | 364 935.00 | 1 756 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 603 072.00 | 290 340.00 | 26 211 935.00 | 27 603 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 603 072.00 | 290 340.00 | 26 211 935.00 | 27 603 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 340.00 | 26 211 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 131.00 | 2 516 131.00 | | 2 516 131.00 |
UX Autres créances clients | 11 880 776.00 | | | 11 880 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 009 119.00 | | | 2 009 119.00 |
VB T. V. A. | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VW T.V.A. | 362 306.00 | 362 306.00 | | 362 306.00 |