| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 151.00 | 951.00 | 2 150 200.00 | 2 151 151.00 |
BZ Autres créances | 53 528.00 | | 53 528.00 | 53 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 897 444.00 | | 1 897 444.00 | 1 897 444.00 |
CF Disponibilités | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 725.00 | | 1 973 725.00 | 1 973 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 876.00 | 951.00 | 4 123 925.00 | 4 124 876.00 |
CU Autres participations | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 976 200.00 | 4 072 349.00 | | 3 976 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 298.00 | -96 148.00 | | 42 298.00 |
DL TOTAL (I) | 4 118 508.00 | 4 076 210.00 | | 4 118 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 154.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 438.00 | | 5 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 188.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 416.00 | 9 178.00 | | 5 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 925.00 | 4 085 389.00 | | 4 123 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 786.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 528.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 401.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 376.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 2 427.00 | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | 2 427.00 | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | -170.00 | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 423.00 | 7 037.00 | | 58 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 125.00 | 103 186.00 | | 16 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 298.00 | -96 148.00 | | 42 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951.00 | | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951.00 | | | 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 863.00 | 53 663.00 | 200.00 | 53 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |