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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053.00 | 1 467.00 | 586.00 | 2 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 241.00 | 2 774.00 | 467.00 | 3 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BF Prêts | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 649.00 | 5 040.00 | 19 608.00 | 24 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 205.00 | | 183 205.00 | 183 205.00 |
BZ Autres créances | 438 067.00 | | 438 067.00 | 438 067.00 |
CF Disponibilités | 670 893.00 | | 670 893.00 | 670 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 158.00 | | 1 314 158.00 | 1 314 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 807.00 | 5 040.00 | 1 333 766.00 | 1 338 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 731 926.00 | 661 675.00 | | 731 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 608.00 | 70 251.00 | | -48 608.00 |
DL TOTAL (I) | 903 318.00 | 951 926.00 | | 903 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 602.00 | 76 001.00 | | 7 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 257.00 | 140 819.00 | | 134 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 180.00 | 286 772.00 | | 283 180.00 |
EA Autres dettes | 5 409.00 | 2 173.00 | | 5 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 448.00 | 505 765.00 | | 430 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 766.00 | 1 457 691.00 | | 1 333 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 683 361.00 | | 2 683 361.00 | 2 683 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 361.00 | | 2 683 361.00 | 2 683 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 368.00 | 2 429 344.00 | | 2 784 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 977.00 | 2 359 093.00 | | 2 832 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 608.00 | 70 251.00 | | -48 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 398.00 | | 1 251.00 | 23 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 043.00 | | 1 251.00 | 4 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 964.00 | 1 077.00 | | 3 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 164.00 | 1 077.00 | | 3 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 257.00 | 134 257.00 | | 134 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 760.00 | 170 760.00 | | 170 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 921.00 | 100 921.00 | | 100 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UP Prêts | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
UX Autres créances clients | 183 205.00 | 183 205.00 | | 183 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VB T. V. A. | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
VC Groupe et associés | 379 487.00 | 379 487.00 | | 379 487.00 |
VI Groupe et associés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 848.00 | 624 893.00 | 15 955.00 | 640 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 448.00 | 430 448.00 | | 430 448.00 |