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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 167 569.00 | | 1 167 569.00 | 1 167 569.00 |
AP Constructions | 4 163 918.00 | 765 946.00 | 3 397 972.00 | 4 163 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 387.00 | 312 499.00 | 136 888.00 | 449 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 800 262.00 | 1 078 445.00 | 4 721 817.00 | 5 800 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
BZ Autres créances | 90 729.00 | | 90 729.00 | 90 729.00 |
CF Disponibilités | 37 305.00 | | 37 305.00 | 37 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 910.00 | | 198 910.00 | 198 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 999 172.00 | 1 078 445.00 | 4 920 727.00 | 5 999 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 000.00 | 661 000.00 | | 1 261 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 137.00 | -268 476.00 | | -330 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 331.00 | -61 661.00 | | 6 331.00 |
DL TOTAL (I) | 937 193.00 | 330 863.00 | | 937 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802 033.00 | 3 571 819.00 | | 2 802 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 373.00 | 1 113 859.00 | | 1 147 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 271.00 | 15 897.00 | | 9 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 496.00 | 3 864.00 | | 4 496.00 |
EA Autres dettes | 20 360.00 | 8 194.00 | | 20 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 983 534.00 | 4 718 519.00 | | 3 983 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 727.00 | 5 049 381.00 | | 4 920 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 421.00 | 11 430.00 | | 6 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 147 373.00 | | | 1 147 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 640.00 | | 246 640.00 | 246 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 640.00 | | 246 640.00 | 246 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 822.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 800.00 | 212 500.00 | | 247 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 470.00 | 274 161.00 | | 241 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 331.00 | -61 661.00 | | 6 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 799 596.00 | | 666.00 | 5 799 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 800 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 780 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 780 208.00 | | 666.00 | 5 780 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 622.00 | 148 822.00 | | 929 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 622.00 | 148 822.00 | | 929 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
UX Autres créances clients | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
VB T. V. A. | 88 120.00 | 88 120.00 | | 88 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 795 612.00 | 2 795 612.00 | | 2 795 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 173.00 | 1 119 173.00 | | 1 119 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 764 783.00 | | | 764 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 992.00 | 180 992.00 | | 180 992.00 |
VW T.V.A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 534.00 | 3 983 534.00 | | 3 983 534.00 |