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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 845.00 | 4 392.00 | 454.00 | 4 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 269.00 | 33 529.00 | 8 740.00 | 42 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 584.00 | 38 160.00 | 16 424.00 | 54 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 781.00 | | 40 781.00 | 40 781.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 416.00 | 2 109.00 | 90 307.00 | 92 416.00 |
BZ Autres créances | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CF Disponibilités | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 424.00 | 2 109.00 | 184 315.00 | 186 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 007.00 | 40 269.00 | 200 738.00 | 241 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 040.00 | 107 717.00 | | 108 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 611.00 | 323.00 | | 9 611.00 |
DL TOTAL (I) | 125 901.00 | 116 290.00 | | 125 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 560.00 | 8 828.00 | | 3 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 327.00 | | 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 179.00 | 9 844.00 | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 492.00 | 29 376.00 | | 21 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 670.00 | 31 271.00 | | 27 670.00 |
EA Autres dettes | 15 525.00 | 8 874.00 | | 15 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 837.00 | 88 520.00 | | 74 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 738.00 | 204 811.00 | | 200 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 320.00 | |
FD Production vendue biens | | | 368 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 359.00 | |
FM Production stockée | | | -6 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 109.00 | |
GE Autres charges | | | 6 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 35.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 35.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 16.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807.00 | | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 102.00 | 339 990.00 | | 397 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 492.00 | 339 667.00 | | 387 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 611.00 | 323.00 | | 9 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 54 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 311.00 | 5 849.00 | 38 160.00 | 32 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 62.00 | 239.00 | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 134.00 | 5 787.00 | 37 921.00 | 32 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 87 354.00 | 87 354.00 | | 87 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 458.00 | 103 228.00 | 7 230.00 | 110 458.00 |
VW T.V.A. | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 658.00 | 72 656.00 | | 72 658.00 |