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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 227.00 | 46 917.00 | 12 311.00 | 59 227.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 565.00 | 47 217.00 | 12 349.00 | 59 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
072 Créances – Autres | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
084 Disponibilités | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 804.00 | | 74 804.00 | 74 804.00 |
110 Total général Actif | 134 370.00 | 47 217.00 | 87 153.00 | 134 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 459.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 728.00 | 329 110.00 | | 322 728.00 |
222 Production stockée | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
230 Autres produits | 1 858.00 | 4 969.00 | | 1 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 290.00 | 334 079.00 | | 328 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 832.00 | 142 924.00 | | 161 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 434.00 | 6 349.00 | | -1 434.00 |
242 Autres charges externes. | 54 269.00 | 48 381.00 | | 54 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | 5 122.00 | | 3 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 777.00 | 39 880.00 | | 40 777.00 |
252 Charges sociales | 28 789.00 | 33 879.00 | | 28 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 973.00 | 7 420.00 | | 7 973.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 454.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 145.00 | 284 408.00 | | 296 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 145.00 | 49 671.00 | | 32 145.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 60.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | 13.00 | | 49.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 353.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | 164.00 | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 813.00 | 49 227.00 | | 31 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |