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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 911.00 | 87 567.00 | 66 344.00 | 153 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 897.00 | 101 513.00 | 350 384.00 | 451 897.00 |
BT Marchandises | 114 927.00 | | 114 927.00 | 114 927.00 |
BZ Autres créances | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CF Disponibilités | 70 128.00 | | 70 128.00 | 70 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 660.00 | | 200 660.00 | 200 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 557.00 | 101 513.00 | 551 044.00 | 652 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 288 557.00 | | | 288 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
DL TOTAL (I) | 362 044.00 | | | 362 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
EA Autres dettes | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 044.00 | | | 551 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 312.00 | | | 193 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 545.00 | | 276 545.00 | 276 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 545.00 | | 276 545.00 | 276 545.00 |
FQ Autres produits | | | 7 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 589.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 202.00 | | | 284 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 715.00 | | | 265 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 470.00 | | 6 142.00 | 445 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 714.00 | | | 278 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 323.00 | | 6 142.00 | 148 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 923.00 | 8 590.00 | | 92 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 532.00 | 8 590.00 | | 79 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 320.00 | 68 320.00 | | 68 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VI Groupe et associés | 58 588.00 | 58 588.00 | | 58 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 237.00 | 15 604.00 | 9 632.00 | 25 237.00 |
VW T.V.A. | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | | | 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
ST Autres comptes | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 699.00 | | | 72 699.00 |