| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 581.00 | 4 069.00 | 3 512.00 | 7 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 771.00 | 11 681.00 | 14 090.00 | 25 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 288.00 | 54 382.00 | 60 906.00 | 115 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 648.00 | | 122 648.00 | 122 648.00 |
BF Prêts | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 417.00 | 81 059.00 | 248 358.00 | 329 417.00 |
BT Marchandises | 28 442.00 | 14 708.00 | 13 734.00 | 28 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 211.00 | 69 270.00 | 840 940.00 | 910 211.00 |
BZ Autres créances | 192 411.00 | | 192 411.00 | 192 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 968.00 | | 141 968.00 | 141 968.00 |
CF Disponibilités | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 697.00 | | 43 697.00 | 43 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 329.00 | 83 978.00 | 1 235 350.00 | 1 319 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 745.00 | 165 038.00 | 1 483 708.00 | 1 648 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 188 466.00 | 188 466.00 | | 188 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 817.00 | 26 571.00 | | -67 817.00 |
DL TOTAL (I) | 208 648.00 | 303 036.00 | | 208 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 443 550.00 | 458 450.00 | | 443 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 550.00 | 458 450.00 | | 443 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 729.00 | 124.00 | | 26 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 102.00 | 145 377.00 | | 44 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 376.00 | 524 339.00 | | 454 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 584.00 | 97 120.00 | | 145 584.00 |
EA Autres dettes | 99 577.00 | 207 899.00 | | 99 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 509.00 | 974 859.00 | | 831 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 708.00 | 1 736 345.00 | | 1 483 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 509.00 | 974 859.00 | | 831 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 648 049.00 | | 1 648 049.00 | 1 648 049.00 |
FG Production vendue services | 152 494.00 | | 152 494.00 | 152 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 543.00 | | 1 800 543.00 | 1 800 543.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 443 550.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 423.00 | 10 396.00 | | 38 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 725.00 | 1 513.00 | | 3 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 309.00 | 1 513.00 | | 11 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 2 074.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 2 074.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 661.00 | -561.00 | | 10 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 701.00 | 22 400.00 | | -4 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 772.00 | 3 046 587.00 | | 2 442 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 589.00 | 3 020 016.00 | | 2 510 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 817.00 | 26 571.00 | | -67 817.00 |