| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
AH Fonds commercial | 93 153.00 | 55 892.00 | 37 262.00 | 93 153.00 |
AP Constructions | 127 834.00 | 100 796.00 | 27 038.00 | 127 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 393.00 | 336 437.00 | 53 957.00 | 390 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 245.00 | 137 092.00 | 78 152.00 | 215 245.00 |
BF Prêts | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 506.00 | | 45 506.00 | 45 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 825.00 | 640 594.00 | 244 230.00 | 884 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546 494.00 | 28 809.00 | 2 517 685.00 | 2 546 494.00 |
BZ Autres créances | 162 926.00 | | 162 926.00 | 162 926.00 |
CF Disponibilités | 609 629.00 | | 609 629.00 | 609 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 049.00 | 28 809.00 | 3 290 240.00 | 3 319 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 874.00 | 669 404.00 | 3 534 470.00 | 4 203 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 732.00 | -740 121.00 | | -470 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 926.00 | 269 389.00 | | 323 926.00 |
DL TOTAL (I) | 128 194.00 | -195 732.00 | | 128 194.00 |
DP Provisions pour risques | 310 363.00 | 316 148.00 | | 310 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 363.00 | 316 148.00 | | 310 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 456.00 | 424 286.00 | | 604 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 863.00 | 745 050.00 | | 920 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092.00 | 3 191.00 | | 1 092.00 |
EA Autres dettes | 13 794.00 | 1 681.00 | | 13 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 555 709.00 | 1 334 586.00 | | 1 555 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 914.00 | 2 509 325.00 | | 3 095 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 470.00 | 2 629 740.00 | | 3 534 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
FG Production vendue services | 6 767 902.00 | | 6 767 902.00 | 6 767 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 768 456.00 | | 6 768 456.00 | 6 768 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 855 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 912 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 245.00 | |
GE Autres charges | | | 6 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 532 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 11 246.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | -8 735.00 | | -1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 857 144.00 | 7 053 241.00 | | 7 857 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 533 218.00 | 6 783 852.00 | | 7 533 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 926.00 | 269 388.00 | | 323 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 639.00 | | 116 185.00 | 768 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 532.00 | | | 103 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 732.00 | | 95 740.00 | 637 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 376.00 | | 20 446.00 | 27 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 519.00 | 71 075.00 | | 569 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 955.00 | 9 315.00 | | 56 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 565.00 | 61 760.00 | | 512 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 148.00 | -5 785.00 | | 316 148.00 |
6T Sur comptes clients | 6 857.00 | 21 952.00 | | 6 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 857.00 | 21 952.00 | | 6 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 005.00 | 16 167.00 | | 323 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 456.00 | 604 456.00 | | 604 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 019.00 | 217 019.00 | | 217 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 033.00 | 210 033.00 | | 210 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 555 709.00 | 1 555 709.00 | | 1 555 709.00 |
UP Prêts | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
UX Autres créances clients | 2 516 751.00 | 2 516 751.00 | | 2 516 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VB T. V. A. | 68 132.00 | 68 132.00 | | 68 132.00 |
VC Groupe et associés | 67 491.00 | 67 491.00 | | 67 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VP Divers | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 242.00 | 2 757 242.00 | | 2 757 242.00 |
VW T.V.A. | 481 116.00 | 481 116.00 | | 481 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 914.00 | 3 095 914.00 | | 3 095 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |