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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 373.00 | 19 924.00 | 8 450.00 | 28 373.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 483.00 | 24 133.00 | 9 350.00 | 33 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 82 199.00 | | 82 199.00 | 82 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 978.00 | 13 650.00 | 48 328.00 | 61 978.00 |
072 Créances – Autres | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
084 Disponibilités | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 586.00 | 13 650.00 | 169 936.00 | 183 586.00 |
110 Total général Actif | 217 069.00 | 37 783.00 | 179 286.00 | 217 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 230.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 802.00 | | | 294 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
230 Autres produits | 577.00 | | | 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 612.00 | | | 319 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 591.00 | | | 180 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 211.00 | | | -10 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117.00 | | | 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 140.00 | | | -19 140.00 |
242 Autres charges externes. | 77 648.00 | | | 77 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 191.00 | | | -6 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 840.00 | | | 56 840.00 |
252 Charges sociales | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
262 Autres charges | 583.00 | | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 142.00 | | | 318 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 666.00 | | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 669.00 | | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136.00 | | | 136.00 |