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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 567.00 | 325 000.00 | 1 494 567.00 | 1 819 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CF Disponibilités | 96 188.00 | | 96 188.00 | 96 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 838.00 | | 114 838.00 | 114 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 405.00 | 325 000.00 | 1 609 405.00 | 1 934 405.00 |
CU Autres participations | 1 819 567.00 | 325 000.00 | 1 494 567.00 | 1 819 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 036.00 | 601.00 | | -30 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 950.00 | -30 637.00 | | -17 950.00 |
DL TOTAL (I) | -2 886.00 | 15 064.00 | | -2 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 029.00 | 83 752.00 | | 83 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 066.00 | 1 481 745.00 | | 1 489 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 844.00 | 13 850.00 | | 14 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 351.00 | 34 738.00 | | 25 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 291.00 | 1 614 085.00 | | 1 612 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 405.00 | 1 629 149.00 | | 1 609 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 481.00 | | 205 481.00 | 205 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 481.00 | | 205 481.00 | 205 481.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 836.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 482.00 | 215 159.00 | | 205 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 432.00 | 245 796.00 | | 223 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 950.00 | -30 637.00 | | -17 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762 966.00 | 183 317.00 | 579 649.00 | 762 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 597.00 | 82 597.00 | | 82 597.00 |
VI Groupe et associés | 726 100.00 | 726 100.00 | | 726 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 582.00 | | | 178 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 648.00 | 18 649.00 | | 18 648.00 |
VW T.V.A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 291.00 | 1 032 641.00 | 579 649.00 | 1 612 291.00 |