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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817.00 | 1 765.00 | 51.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817.00 | 1 765.00 | 51.00 | 1 817.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 436.00 | 92 976.00 | 446 459.00 | 539 436.00 |
CF Disponibilités | 383 370.00 | | 383 370.00 | 383 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 806.00 | 92 976.00 | 829 829.00 | 922 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 623.00 | 94 742.00 | 829 881.00 | 924 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 514 922.00 | 575 638.00 | | 514 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 701.00 | -5 636.00 | | -39 701.00 |
DL TOTAL (I) | 811 820.00 | 906 602.00 | | 811 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 160.00 | 1 306.00 | | 14 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 2 700.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 060.00 | 15 830.00 | | 18 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 881.00 | 922 433.00 | | 829 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 060.00 | 15 830.00 | | 18 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 778.00 | 20 578.00 | | 7 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 481.00 | 26 213.00 | | 47 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 701.00 | -5 636.00 | | -39 701.00 |