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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
AH Fonds commercial | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 612.00 | 51 817.00 | 12 795.00 | 64 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 954.00 | 115 710.00 | 62 244.00 | 177 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 472.00 | 175 917.00 | 124 555.00 | 300 472.00 |
BT Marchandises | 558 617.00 | 4 629.00 | 553 988.00 | 558 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 763.00 | 3 319.00 | 143 444.00 | 146 763.00 |
BZ Autres créances | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
CF Disponibilités | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 122.00 | 7 948.00 | 755 174.00 | 763 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 594.00 | 183 865.00 | 879 729.00 | 1 063 594.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 337 942.00 | 269 076.00 | | 337 942.00 |
DH Report à nouveau | | 25 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 124.00 | 43 163.00 | | 36 124.00 |
DL TOTAL (I) | 407 066.00 | 370 942.00 | | 407 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 128.00 | 199 618.00 | | 210 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 291.00 | 29 516.00 | | 23 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 243.00 | 238 246.00 | | 184 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 643.00 | 52 156.00 | | 20 643.00 |
EA Autres dettes | 34 358.00 | 30 052.00 | | 34 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 663.00 | 549 588.00 | | 472 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 729.00 | 920 530.00 | | 879 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 626.00 | 29 502.00 | | 77 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 341 886.00 | | 2 341 886.00 | 2 341 886.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 147 081.00 | | 147 081.00 | 147 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 967.00 | | 2 488 967.00 | 2 488 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 037 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 6 946.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 918.00 | 17.00 | | 11 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 918.00 | 5 348.00 | | 11 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 418.00 | 1 598.00 | | -11 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 9 142.00 | | 4 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 448.00 | 2 288 295.00 | | 2 518 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 324.00 | 2 245 132.00 | | 2 482 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 124.00 | 43 163.00 | | 36 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 836.00 | | 16 636.00 | 283 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 566.00 | | 242 566.00 | 242 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 930.00 | | 16 636.00 | 225 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 347.00 | 21 570.00 | | 154 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 957.00 | 21 570.00 | | 145 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | 4 629.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 7 946.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 7 948.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 948.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 243.00 | 184 243.00 | | 184 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 146 763.00 | 146 763.00 | | 146 763.00 |
VB T. V. A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VC Groupe et associés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 626.00 | 77 626.00 | | 77 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 188.00 | 49 896.00 | 75 291.00 | 125 188.00 |
VI Groupe et associés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 622.00 | | | 85 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 181.00 | 203 401.00 | 2 780.00 | 206 181.00 |
VW T.V.A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 348.00 | 390 057.00 | 75 291.00 | 465 348.00 |