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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 032.00 | 273 237.00 | 137 795.00 | 411 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 132.00 | 273 237.00 | 137 895.00 | 411 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 802.00 | 7 662.00 | 7 140.00 | 14 802.00 |
BZ Autres créances | 79 626.00 | | 79 626.00 | 79 626.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 110 408.00 | | 110 408.00 | 110 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 836.00 | 7 662.00 | 197 174.00 | 204 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 968.00 | 280 899.00 | 335 069.00 | 615 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
DH Report à nouveau | -621 112.00 | -451 831.00 | | -621 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 821.00 | -169 280.00 | | -105 821.00 |
DL TOTAL (I) | -663 469.00 | -557 648.00 | | -663 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 140 400.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 183.00 | 406 424.00 | | 473 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 584.00 | 33 892.00 | | 68 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 872.00 | 62 443.00 | | 65 872.00 |
EA Autres dettes | 290 899.00 | 318 174.00 | | 290 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 538.00 | 961 333.00 | | 998 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 069.00 | 403 685.00 | | 335 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 959.00 | 72 643.00 | 102 364.00 | 302 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 959.00 | 72 643.00 | 102 364.00 | 302 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 872.00 | 65 872.00 | | 65 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 692.00 | 705 692.00 | | 705 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 390.00 | 158 390.00 | | 158 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 837.00 | 204 837.00 | | 204 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 837.00 | 204 837.00 | | 204 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 538.00 | 998 538.00 | | 998 538.00 |