| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 767.00 | | 339 767.00 | 339 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 559.00 | 58 335.00 | 3 224.00 | 61 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 156.00 | 33 846.00 | 6 310.00 | 40 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 830.00 | 313 339.00 | 125 491.00 | 438 830.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 243.00 | 405 520.00 | 1 796 722.00 | 2 202 243.00 |
BT Marchandises | 752 776.00 | | 752 776.00 | 752 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 356.00 | 40 718.00 | 1 127 639.00 | 1 168 356.00 |
BZ Autres créances | 517 236.00 | | 517 236.00 | 517 236.00 |
CF Disponibilités | 772 215.00 | | 772 215.00 | 772 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 875.00 | 40 718.00 | 3 204 157.00 | 3 244 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 118.00 | 446 238.00 | 5 000 880.00 | 5 447 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
DG Autres réserves | 515 038.00 | 350 804.00 | | 515 038.00 |
DH Report à nouveau | 374 102.00 | 374 102.00 | | 374 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 496.00 | 624 234.00 | | 487 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 836.00 | 1 879 340.00 | | 1 906 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 404.00 | 1 847 751.00 | | 2 316 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 130.00 | 513 472.00 | | 376 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 462.00 | 324 335.00 | | 301 462.00 |
EA Autres dettes | 100 047.00 | 165 057.00 | | 100 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 044.00 | 2 850 615.00 | | 3 094 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 880.00 | 4 729 955.00 | | 5 000 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 384.00 | 1 587 632.00 | | 199 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722 974.00 | 528 883.00 | 2 251 857.00 | 1 722 974.00 |
FG Production vendue services | 1 448 152.00 | 422 335.00 | 1 870 487.00 | 1 448 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 126.00 | 951 218.00 | 4 122 344.00 | 3 171 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 979.00 | |
GE Autres charges | | | 6 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 126 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 4 970.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 5 009.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 450.00 | 322.00 | | 63 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 450.00 | 6 917.00 | | 63 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 033.00 | -1 907.00 | | -63 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 815.00 | -42 329.00 | | -95 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 620 426.00 | 6 406 690.00 | | 4 620 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132 930.00 | 5 782 456.00 | | 4 132 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 496.00 | 624 234.00 | | 487 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 645.00 | | 30 052.00 | 2 198 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397.00 | 1 321 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 454.00 | 2 202 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 057.00 | 478 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 326.00 | | | 401 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 990.00 | | 30 052.00 | 474 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 328.00 | | | 1 322 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 248.00 | 50 301.00 | 15 029.00 | 370 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 406.00 | 4 929.00 | | 53 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 842.00 | 45 372.00 | 15 029.00 | 316 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
6T Sur comptes clients | 43 818.00 | 1 979.00 | 5 079.00 | 43 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 957.00 | 1 979.00 | 43 218.00 | 81 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 957.00 | 1 979.00 | 43 218.00 | 81 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 979.00 | 43 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 130.00 | 376 130.00 | | 376 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 030.00 | 116 030.00 | | 116 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 398.00 | 129 398.00 | | 129 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 841.00 | 1 115 841.00 | | 1 115 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 515.00 | | 52 515.00 | 52 515.00 |
VB T. V. A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VC Groupe et associés | 317 879.00 | 317 879.00 | | 317 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 315 467.00 | 1 215 037.00 | 1 034 430.00 | 2 315 467.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 449.00 | | | 179 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 201.00 | 125 201.00 | | 125 201.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 816.00 | 1 667 370.00 | 74 446.00 | 1 741 816.00 |
VW T.V.A. | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 044.00 | 1 993 614.00 | 1 034 430.00 | 3 094 044.00 |