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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 178.00 | 6 840.00 | 1 829 338.00 | 1 836 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 919.00 | 6 840.00 | 1 835 079.00 | 1 841 919.00 |
CU Autres participations | 1 836 178.00 | 6 840.00 | 1 829 338.00 | 1 836 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 711 400.00 | 671 045.00 | | 711 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 816.00 | 40 355.00 | | -64 816.00 |
DL TOTAL (I) | 688 385.00 | 753 200.00 | | 688 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 594.00 | 937 995.00 | | 1 114 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 7 309.00 | | 1 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 242.00 | 30 886.00 | | 29 242.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 179 912.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 695.00 | 1 156 106.00 | | 1 146 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 079.00 | 1 909 307.00 | | 1 835 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 695.00 | 1 156 106.00 | | 1 146 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 243.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 157.00 | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 157.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | -157.00 | | -629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 093.00 | 82 205.00 | | 56 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 909.00 | 41 850.00 | | 120 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 816.00 | 40 355.00 | | -64 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 658.00 | | | 1 836 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 1 836 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836 178.00 | | | 1 836 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 840.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 594.00 | 1 114 594.00 | | 1 114 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 695.00 | 1 146 695.00 | | 1 146 695.00 |