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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843 299.00 | 1 685 945.00 | 157 353.00 | 1 843 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 041.00 | 102 904.00 | 178 136.00 | 281 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 045.00 | 1 792 609.00 | 351 435.00 | 2 144 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509 899.00 | 92 664.00 | 2 417 235.00 | 2 509 899.00 |
BZ Autres créances | 4 079 593.00 | | 4 079 593.00 | 4 079 593.00 |
CF Disponibilités | 284 860.00 | | 284 860.00 | 284 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 888 617.00 | 92 664.00 | 6 795 953.00 | 6 888 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 032 662.00 | 1 885 273.00 | 7 147 389.00 | 9 032 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 803 158.00 | 1 803 158.00 | | 1 803 158.00 |
DH Report à nouveau | 844 666.00 | 464 224.00 | | 844 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 173.00 | 380 442.00 | | 912 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 998.00 | 2 691 825.00 | | 3 603 998.00 |
DP Provisions pour risques | 219 269.00 | | | 219 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 074.00 | 8 644.00 | | 13 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 343.00 | 8 644.00 | | 232 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 162.00 | 815 137.00 | | 567 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 499.00 | 151 676.00 | | 333 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 468.00 | 2 975.00 | | 2 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 629.00 | 2 151 297.00 | | 1 730 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 287.00 | 618 471.00 | | 677 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 046.00 | 3 739 558.00 | | 3 311 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 147 389.00 | 6 440 027.00 | | 7 147 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 078 160.00 | | 9 078 160.00 | 9 078 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 078 160.00 | | 9 078 160.00 | 9 078 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 289 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 591 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 973.00 | |
GE Autres charges | | | 197 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 954 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | 71 599.00 | | 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 998.00 | | | 171 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 495.00 | 71 599.00 | | 172 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 068.00 | 7 341.00 | | 175 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 726.00 | | | 148 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 794.00 | 7 341.00 | | 323 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 299.00 | 64 257.00 | | -151 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 499.00 | 151 676.00 | | 333 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 524 754.00 | 7 526 578.00 | | 9 524 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 612 580.00 | 7 146 136.00 | | 8 612 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 173.00 | 380 442.00 | | 912 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 816.00 | | 162 754.00 | 1 988 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525.00 | 2 144 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 2 135 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 286.00 | | 162 754.00 | 1 980 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 661.00 | 127 474.00 | 7 525.00 | 1 672 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 902.00 | 127 474.00 | 7 525.00 | 1 668 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 644.00 | 223 700.00 | | 8 644.00 |
6T Sur comptes clients | 268 740.00 | 22 551.00 | 198 626.00 | 268 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 999.00 | | 171 999.00 | 171 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 739.00 | 22 551.00 | 370 625.00 | 440 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 383.00 | 246 250.00 | 370 625.00 | 449 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 524.00 | 198 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 727.00 | 171 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 630.00 | 1 730 630.00 | | 1 730 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 186.00 | 101 186.00 | | 101 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 696.00 | 93 696.00 | | 93 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 707.00 | 2 398 707.00 | | 2 398 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 193.00 | 111 193.00 | | 111 193.00 |
VB T. V. A. | 261 094.00 | 261 094.00 | | 261 094.00 |
VC Groupe et associés | 3 810 699.00 | 3 810 699.00 | | 3 810 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 162.00 | 400 100.00 | 167 063.00 | 567 162.00 |
VI Groupe et associés | 333 499.00 | 333 499.00 | | 333 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 976.00 | | | 247 976.00 |
VP Divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 596 163.00 | 6 591 392.00 | 4 771.00 | 6 596 163.00 |
VW T.V.A. | 466 451.00 | 466 451.00 | | 466 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 578.00 | 3 141 515.00 | 167 063.00 | 3 308 578.00 |