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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 676.00 | 3 949.00 | 2 727.00 | 6 676.00 |
AH Fonds commercial | 71 714.00 | | 71 714.00 | 71 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 954.00 | 95 375.00 | 32 579.00 | 127 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 153.00 | 34 492.00 | 7 661.00 | 42 153.00 |
BF Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 220.00 | 133 816.00 | 117 404.00 | 251 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
BN En cours de production de biens | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
BZ Autres créances | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CF Disponibilités | 113 520.00 | | 113 520.00 | 113 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 666.00 | | 198 666.00 | 198 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 886.00 | 133 816.00 | 316 069.00 | 449 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
DG Autres réserves | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DL TOTAL (I) | 237 017.00 | | | 237 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 052.00 | | | 79 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 069.00 | | | 316 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 471 533.00 | | 471 533.00 | 471 533.00 |
FG Production vendue services | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 981.00 | | 473 981.00 | 473 981.00 |
FM Production stockée | | | 1 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 432.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 406.00 | | | 489 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 239.00 | | | 469 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 489.00 | | 32 402.00 | 225 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 2 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 672.00 | 251 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 422.00 | 170 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 090.00 | | 3 300.00 | 75 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 435.00 | | 29 093.00 | 146 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | 9.00 | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 805.00 | 10 432.00 | 5 422.00 | 128 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | 627.00 | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 484.00 | 9 805.00 | 5 422.00 | 125 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UP Prêts | 1 875.00 | 1 250.00 | 625.00 | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
UX Autres créances clients | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 566.00 | 6 694.00 | 8 872.00 | 15 566.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 061.00 | 55 588.00 | 1 473.00 | 57 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 052.00 | 70 180.00 | 8 872.00 | 79 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
ST Autres comptes | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
YT Sous‐traitance | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
ZE Dividendes | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 144.00 | | | 93 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |