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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 995.00 | 12 022.00 | 13 972.00 | 25 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 893.00 | 16 256.00 | 28 637.00 | 44 893.00 |
BF Prêts | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 704.00 | 28 279.00 | 49 425.00 | 77 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 292.00 | | 111 292.00 | 111 292.00 |
BN En cours de production de biens | 79 110.00 | | 79 110.00 | 79 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | 1.00 | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 534.00 | 31 604.00 | 1 027 930.00 | 1 059 534.00 |
BZ Autres créances | 144 151.00 | | 144 151.00 | 144 151.00 |
CF Disponibilités | 90 109.00 | | 90 109.00 | 90 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 809.00 | 31 604.00 | 1 459 205.00 | 1 490 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 513.00 | 59 883.00 | 1 508 630.00 | 1 568 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700.00 | | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 332 275.00 | | | 332 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
DL TOTAL (I) | 433 967.00 | | | 433 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 334.00 | | | 681 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 081.00 | | | 205 081.00 |
EA Autres dettes | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 662.00 | | | 1 074 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 630.00 | | | 1 508 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 308.00 | | | 977 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 966 807.00 | | 2 966 807.00 | 2 966 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 807.00 | | 2 966 807.00 | 2 966 807.00 |
FM Production stockée | | | 60 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 494.00 | |
GE Autres charges | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 079.00 | | | -14 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 242.00 | | | 3 053 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 250.00 | | | 3 007 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 381.00 | | 25 223.00 | 56 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 77 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 850.00 | | 24 038.00 | 46 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 531.00 | | 1 184.00 | 9 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 784.00 | 11 494.00 | | 16 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 784.00 | 11 494.00 | | 16 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 855.00 | | 1 251.00 | 32 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 855.00 | | 1 251.00 | 32 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 855.00 | | 1 251.00 | 32 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 334.00 | 681 334.00 | | 681 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UP Prêts | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 311.00 | 1 022 311.00 | | 1 022 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
VB T. V. A. | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VC Groupe et associés | 104 892.00 | 104 892.00 | | 104 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 657.00 | 37 303.00 | 97 354.00 | 134 657.00 |
VI Groupe et associés | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 845.00 | 1 209 029.00 | 6 815.00 | 1 215 845.00 |
VW T.V.A. | 107 340.00 | 107 340.00 | | 107 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 662.00 | 977 308.00 | 97 354.00 | 1 074 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
ST Autres comptes | 311 980.00 | | | 311 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 947.00 | | | 98 947.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 368.00 | | | 76 368.00 |
YT Sous‐traitance | 194 646.00 | | | 194 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 208.00 | | | 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 903.00 | | | 390 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 893.00 | | | 375 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 273.00 | | | 699 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |