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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 128.00 | 372.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 410.00 | 62 429.00 | 14 981.00 | 77 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 152.00 | 194 580.00 | 203 573.00 | 398 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 516.00 | 265 516.00 | 662 000.00 | 927 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 758.00 | | 55 758.00 | 55 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 694.00 | | 52 694.00 | 52 694.00 |
BZ Autres créances | 49 814.00 | | 49 814.00 | 49 814.00 |
CF Disponibilités | 269 900.00 | | 269 900.00 | 269 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 188.00 | | 438 188.00 | 438 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 704.00 | 265 516.00 | 1 100 188.00 | 1 365 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 190 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 578.00 | 31.00 | | 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 547.00 | 80 547.00 | | 102 547.00 |
DL TOTAL (I) | 607 125.00 | 534 578.00 | | 607 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 780.00 | 205 215.00 | | 130 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 041.00 | 180 976.00 | | 111 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 100.00 | 55 152.00 | | 45 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 143.00 | 186 396.00 | | 206 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 063.00 | 628 609.00 | | 493 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 188.00 | 1 163 187.00 | | 1 100 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 725.00 | 498 003.00 | | 438 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 594.00 | | 9 469.00 | 956 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 547.00 | 927 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 279.00 | 475 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 879.00 | | | 451 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 372.00 | | 9 469.00 | 504 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 745.00 | 49 051.00 | 38 279.00 | 254 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 418.00 | 1 089.00 | | 7 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 327.00 | 47 961.00 | 38 279.00 | 247 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 372.00 | 91 372.00 | | 91 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 410.00 | 108 410.00 | | 108 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
VC Groupe et associés | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 780.00 | 76 442.00 | 54 338.00 | 130 780.00 |
VI Groupe et associés | 111 041.00 | 111 041.00 | | 111 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 319.00 | | | 74 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 605.00 | 112 530.00 | 75.00 | 112 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 063.00 | 438 725.00 | 54 338.00 | 493 063.00 |