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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 396 880.00 | | 2 396 880.00 | 2 396 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 150.00 | 233 872.00 | 13 278.00 | 247 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 528.00 | 8 630.00 | 20 898.00 | 29 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 957.00 | 298 580.00 | 2 471 377.00 | 2 769 957.00 |
BT Marchandises | 189 916.00 | | 189 916.00 | 189 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
BZ Autres créances | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 220.00 | | 163 220.00 | 163 220.00 |
CF Disponibilités | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 969.00 | | 431 969.00 | 431 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 926.00 | 298 580.00 | 2 903 346.00 | 3 201 926.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 482.00 | | | 1 420 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 288.00 | | | 154 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 770.00 | | | 1 937 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 760.00 | | | 782 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 425.00 | | | 100 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 794.00 | | | 70 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 576.00 | | | 965 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 346.00 | | | 2 903 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 595.00 | | | 276 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 790.00 | | | 2 770 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 2 769 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 397 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 302 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 397 642.00 | | | 2 397 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 300.00 | | | 303 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 849.00 | | | 69 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 014.00 | 3 388.00 | 451.00 | 287 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 251.00 | 3 388.00 | 451.00 | 286 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 967.00 | 663.00 | | 7 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 967.00 | 663.00 | | 7 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 967.00 | 663.00 | | 7 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 425.00 | 100 425.00 | | 100 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
UX Autres créances clients | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 760.00 | 93 779.00 | 383 668.00 | 782 760.00 |
VI Groupe et associés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 939.00 | | | 92 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 221.00 | 33 693.00 | 29 528.00 | 63 221.00 |
VW T.V.A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 576.00 | 276 595.00 | 383 668.00 | 965 576.00 |