| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 907.00 | 3 364.00 | 11 543.00 | 14 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 907.00 | 3 364.00 | 11 543.00 | 14 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BP En cours de production de services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 187.00 | 3 364.00 | 32 823.00 | 36 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 779.00 | 9 546.00 | | 8 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615.00 | -767.00 | | 615.00 |
DL TOTAL (I) | 10 494.00 | 9 879.00 | | 10 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 443.00 | 206.00 | | 11 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | 2 031.00 | | 1 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | 1 000.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 250.00 | | 56.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 798.00 | 1 266.00 | | 7 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 328.00 | 4 753.00 | | 22 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 823.00 | 14 632.00 | | 32 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 886.00 | 4 753.00 | | 10 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 237.00 | | 64 237.00 | 64 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 237.00 | | 64 237.00 | 64 237.00 |
FM Production stockée | | | -5 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 4 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 787.00 | 3 709.00 | | 6 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 16.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 16.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -16.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 721.00 | 39 628.00 | | 58 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 106.00 | 40 395.00 | | 58 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615.00 | -767.00 | | 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 419.00 | | 12 458.00 | 13 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 970.00 | 14 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 970.00 | 14 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 419.00 | | 12 458.00 | 13 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 419.00 | 915.00 | 10 970.00 | 13 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 419.00 | 915.00 | 10 970.00 | 13 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 229.00 | 9 786.00 | 11 443.00 | 21 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | 929.00 | | 1 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 826.00 | 830.00 | | 826.00 |
ST Autres comptes | 7 247.00 | 7 891.00 | | 7 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 550.00 | 4 800.00 | | 4 550.00 |
YT Sous‐traitance | 583.00 | 16.00 | | 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | 912.00 | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 807.00 | 1 841.00 | | 2 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 279.00 | 2 359.00 | | 6 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 005.00 | 2 278.00 | | 9 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 206.00 | 13 537.00 | | 13 206.00 |